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证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材             公告编号：2025-069 债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2               晶瑞电子材料股份有限公司  对于“晶瑞转2”瞻望触发转股价钱向下修正的教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、圆善，莫得谬妄 记录、误导性叙述或枢纽遗漏。   特别教导：     瞻望触发转股价钱向下修正的债券简称：晶瑞转 2 瑞转 2”当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实验信息 走漏义务。   一、可颐养公司债券刊行上市基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于甘心苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20212507号）甘心注册，晶 瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日向不特定对象发 行523万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总数52,300万元，期限6年。 公司52,300万元可颐养公司债券于2021年9月7日起在深圳证券往来所（以下简称 “深交所”     ）挂牌往来，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。公司本次发 行可颐养公司债券的召募资金总数为东谈主民币523,000,000元，扣除各项刊行用度不 含税金额共计东谈主民币8,296,188.49元后，本体可颐养公司债券召募资金净额为东谈主 民币514,703,811.51元。上述召募资金到位情况仍是大华管帐师事务所（尽头普 通结伙）审验并出具了《验资回报》（大华验字2021000579号）。    二、可颐养公司债券转股价钱历次颐养情况    凭据关系轨则和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲明书》           （以下简称“《召募讲明书》”）的轨则，公司本次刊行的 可颐养公司债券自2022年2月21日起可颐养为公司股份。“晶瑞转2”的运行转股 价钱为50.31元/股。    公司于2021年10月11日完成部分已毕性股票回购刊出，凭据可转债关系轨则， 需相应颐养“晶瑞转2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数的比例 很小，经酌量颐养后的转股价钱仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价钱不变。    公司于2022年1月14日收到中国证监会《对于甘心晶瑞电子材料股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》                （证监许可〔2022〕54号），甘心公司向特定 对象刊行股票的注册央求。公司已完成以绵薄步骤向特定对象刊行股票5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。凭据可转债关系 轨则，“晶瑞转2”的转股价钱由50.31元/股颐养为50.16元/股，颐养后的转股价钱 自2022年2月7日起胜利。具体颐养情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞 电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                   “晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》                                  （公 告编号：2022-015）。 期第一批次21名东谈主员已毕性股票包摄上市流通。凭据可转债关系轨则，“晶瑞转2” 转股价钱由50.16元/股颐养为50.14元/股，颐养后的转股价钱自2022年3月24日起 胜利。具体颐养情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份有限 公司对于“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-037）。    凭据公司2021年年度鼓励大会决议，公司实施2021年年度权益分拨决策：以 截止2022年5月31日公司总股本346,684,132股为基数，向整体鼓励每10股派发现 金股利东谈主民币0.982562元（含税），以成本公积金向整体鼓励每10股转增6.877934 股，不送红股。凭据可转债关系轨则，“晶瑞转2”的转股价钱由50.14元/股颐养为 于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                                   “晶瑞转 期第二批次1名东谈主员已毕性股票包摄上市流通，凭据可转债关系轨则，需相应调 整“晶瑞转2”的转股价钱。由于包摄完成的已毕性股票数目占公司股本总数的比 例很小，经酌量颐养后的“晶瑞转2”转股价钱不变，仍为29.64元/股。具体情况详 见公司于2022年11月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于第二期已毕性 股票激勉考虑初度授予部分第一个包摄期第二批次东谈主员已毕性股票包摄着力暨 股份上市并作废部分已授予但尚未完成包摄的已毕性股票的公告》（公告编号： 期第一批次共计20名东谈主员已毕性股票包摄上市流通。凭据可转债关系轨则， “晶 瑞转2”转股价钱由29.64元/股颐养为29.62元/股，颐养后的转股价钱自2023年4月 份有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-057）。    凭据公司2022年年度鼓励大会决议，公司实施2022年年度权益分拨决策：以 截止2023年6月28日公司总股本585,821,957股剔除回购专户中的1,887,375股后的 股本583,934,582股为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利0.50元（含税），以 成本公积金向整体鼓励每10股转增7股，不送红股。凭据《公公法》、《上市公司 股份回购轨则》等轨则，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公 积金转增股本的权益，因此公司通过回购证券专户抓有的公司股份1,887,375股不 享有本次权益分拨权益，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，公司实 际以0.0498389元/股酌量每股派送现款红利，以0.6977447元/股酌量送股或转增股 本率。凭据可转债关系轨则，“晶瑞转2”的转股价钱由29.62元/股颐养为17.41元/ 股，颐养后的转股价钱自2023年7月10日起胜利。具体颐养情况详见公司于2023 年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转 股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-080）。 期第二批次共计2名东谈主员已毕性股票包摄上市流通。凭据可转债关系轨则，“晶瑞 转2”转股价钱由17.41元/股颐养为17.40元/股，颐养后的转股价钱自2023年9月27 日起胜利。具体颐养情况详见公司于2023年9月25日发布的《晶瑞电子材料股份 有限公司对于“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-117）。 期共计22名东谈主员已毕性股票包摄上市流通。凭据可转债关系轨则，“晶瑞转2”转 股价钱由17.40元/股颐养为17.36元/股，颐养后的转股价钱自2023年11月29日起生 效。具体颐养情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公 司对于“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-151）。    凭据中国证监会《对于甘心晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象刊行股票 注册的批复》      （证监许可〔2023〕2695号），公司向特定对象刊行东谈主民币平庸股（A 股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。凭据可转债关系轨则，                                           “晶 瑞转2”的转股价钱由17.36元/股颐养为16.77元/股，颐养后的转股价钱自2024年4 月22日起胜利。具体颐养情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料 股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：    凭据公司2023年年度鼓励大会决议，公司实施2023年年度权益分拨决策：以 截止2024年6月7日公司总股本1,059,537,737股剔除回购专户中的1,887,375股后 的股本1,057,650,362股为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利0.28元（含税）， 不以成本公积金转增股本，不送红股。凭据《公公法》、                         《上市公司股份回购轨则》 等轨则，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及成本公积金转增股本的 权益，因此公司通过回购证券专户抓有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分 派权益，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原则，公司本体以0.0279501 元/股酌量每股派送现款红利。凭据可转债关系轨则，“晶瑞转2”的转股价钱由 颐养情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶 瑞转债”、“晶瑞转2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-061）。   凭据公司2024年年度鼓励大会决议，公司实施2024年年度权益分拨决策：以 截止2025年5月22日公司总股本1,059,571,989股剔除回购证券专户中的1,887,375 股后的股本1,057,684,614股为基数，向整体鼓励每10股派发现款红利0.45元（含 税），不以成本公积金转增股本，不送红股。凭据《公公法》、《上市公司股份回 购轨则》、     《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第9号——回购股份》等轨则， 上市公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配的权益，因此公司通过回购 专用证券账户抓有的公司股份1,887,375股不享有本次权益分拨权益，本次权益分 派实施后，凭据股票市值不变原则，公司本体以0.0449198元/股酌量每股派送现 金红利。凭据可转债关系轨则，              “晶瑞转2”的转股价钱由16.74元/股颐养为16.70 元/股，颐养后的转股价钱自2025年6月4日起胜利。具体颐养情况详见公司于2025 年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、                               “晶瑞转2”转 股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-061）。   三、可转债转股价钱向下修正条目   凭据《召募讲明书》，公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   “在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意流通三十个往来日中至 少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当规避。修正后的转股 价钱应不低于前项轨则的鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和 前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往来日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱酌量，颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱酌量。      ”   （2）修正步骤   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 走漏媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股时分（如 需）等信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），起初收复 转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。   四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2025 年 7 月 10 日起初，公司股票已有 10 个往来日的收盘价低于“晶瑞 转 2”当期转股价钱 16.70 元/股的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。凭据 《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可颐养公司债券》等关系 轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前走漏修正能够不修正可转债 转股价钱的教导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时实验后续审议步骤和 信息走漏义务。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，并实时实验信息走漏义务。   五、其他事项   投资者如需了解“晶瑞转2”的其他关系内容，请查阅公司在巨潮资讯网走漏 的《创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》全文。   敬请公司“晶瑞转2”投资者珍贵投资风险。   特此公告。                              晶瑞电子材料股份有限公司                                            董事会